时间：2026-01-21 15:57:47 来源：Trade Nation官网

核心提示：华夏大悦城商业REIT基金合同9月3日生效，华夏主代码为180603，大悦运作方式为契约型封闭式，城商超亿基金存续期限为自基金合同生效之日起24年，业R月日元规模超33亿。基金合

9月4日，同于华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏大悦城商业REIT”）公告称，生效基金合同生效日为2024年9月3日，规模基金主代码为180603，华夏基金运作方式为契约型封闭式，大悦基金存续期限为自基金合同生效之日起24年，城商超亿基金管理人名称为华夏基金，业R月日元基金托管人名称为中国农业银行。基金合

该基金于8月27日至8月29日进行募集，同于有效认购总户数为2874户，生效募集期间净认购金额约为33.23亿元，认购资金在募集期间产生的利息约为699万元，有效认购份额为10亿份：战略投资者获配7.398亿份，其中原始权益人“卓远地产（成都）”获配4亿份，占募集总份额的40%；网下投资者获配1.8214亿份，公众投资者获配0.7806亿份。

截至8月29日，10家战略投资者有效认购基金份额数量为7.398亿份，与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致；网下投资者有效认购基金份额数量为4.9786亿份，配售比例为36.58%。截至8月27日，公众投资者有效认购基金份额数量为2.105亿份，为公众发售初始基金份额数量（0.7806亿份）的2.697倍，配售比例为37.09%。

综上，华夏大悦城商业REIT此次发售，比例配售前的总募集规模达48.124亿元（含战略配售、网下发售和公众发售），是其拟募集规模（33.23亿元）的1.448倍。

华夏大悦城商业REIT是西南地区首单消费REITs，底层资产是成都大悦城，项目于2015年12月开业，定位为“JoyCityJoyPark”，即“体验游憩式潮玩购物公园”，客群主要为年轻家庭客群和新中产优质客群。项目2023年度客流逾2000余万人次；2021年、2022年、2023年和2024年1季度的销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元及6.5亿元，营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元及8307.26万元。截至2024年3月31日，项目出租率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。

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