嘉实物美消费REIT:基础设施项目公司完成吸收合并
7月20日,消费项目吸收嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金(下称“嘉实物美消费REIT”)公告称,设施基础设施项目公司完成吸收合并。公司
截至该公告书披露日,合并嘉实物美消费REIT已认购“嘉实物美消费基础设施资产支持专项计划”(下称“专项计划”)全部份额,嘉实基础“计划管理人”嘉实资本管理有限公司(下称“嘉实资本”)已取得北京嘉华德胜商业管理有限公司(下称“SPV1”)、物美完成北京嘉华丰尚商业管理有限公司(下称“SPV2”)、消费项目吸收北京嘉华小马厂商业管理有限公司(下称“SPV3”,与SPV1、SPV2合称“SPV”)全部股权,SPV1、SPV2、SPV3已分别取得北京美廉美连锁商业有限公司(下称“北京美廉美”)、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司(下称“玉蜓桥物美”)、北京物美小马厂商业有限公司(下称“物美小马厂”,与北京美廉美、玉蜓桥物美合称“项目公司”)全部股权,相关权属变更工商登记手续已完成。
上述股东变更工商登记手续完成后,嘉实资本最终通过SPV间接持有项目公司全部股权。嘉实资本和SPV分别做出股东决定,同意由项目公司以吸收合并的方式合并SPV并签署《吸收合并协议》。吸收合并完成后,SPV公司注销,项目公司继续存续并承继对应SPV公司的全部资产(除项目公司股权外)、负债,嘉实资本直接持有项目公司的100%股权。
截至2024年7月18日,项目公司已分别取得北京市门头沟区市场监督管理局、北京市丰台区市场监督管理局、北京市海淀区市场监督管理局出具的证明文件,SPV已取得合并注销证明,项目公司与SPV的吸收合并已完成。
本次吸收合并完成后,北京美廉美存续并承继SPV1的全部资产、负债等,北京美廉美名称、住所、经营范围不变,合并后注册资本为人民币4,424.502229万元,股东变更为嘉实资本(代表专项计划);玉蜓桥物美存续并承继SPV2的全部资产、负债等,玉蜓桥物美名称、住所、经营范围不变,合并后注册资本为人民币21,930.589458万元,股东变更为嘉实资本(代表专项计划);物美小马厂存续并承继SPV3的全部资产、负债等,物美小马厂名称、住所、经营范围不变,合并后注册资本为人民币5,394.02731万元,股东变更为嘉实资本(代表专项计划)。
日前,嘉实物美消费REIT发布2024年第2季度报告,基金收入约2967.57万元、净利润约891.76万元,本期经营活动产生的现金流量净额约906.89万元,本期可供分配金额约1625.16万元,本年累计可供分配金额约2836.48万元。
三个基础设施项目公司本期收入合计约2876.43万元,其中租金收入约2606.59万元、物业管理服务费收入约269.84万元;毛利率为71.01%,息税折旧摊销前利润率为82.77%。
截至2024年6月末,基础设施资产整体保持平稳运营,租户结构相对稳定、分散化程度较高,基础设施资产整体的出租率(总已租建筑面积/总可租建筑面积)为98.13%;期末收缴率为99.90%;加权平均剩余租期为7.95年。
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