华夏大悦城商业REIT上市定档 将于9月20日登陆深交所
9月13日，日登华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏大悦城商业REIT”）公告称，陆深将于9月20日在深交所上市，华夏交易代码为180603，大悦档将成为国内第7只正式上市消费公募REITs。城商基金合同于9月3日生效，业R于月基金运作方式为契约型封闭式，上市定存续期限为自基金合同生效之日起 24年，日登基金管理人为华夏基金管理有限公司，陆深基金托管人为中国农业银行股份有限公司。华夏
截至9月11日，本次上市交易无限售期安排的份额为258,908,214份，有限售期安排的份额为6.499亿份。
据悉，华夏大悦城商业REIT于8月27日至8月29日进行发售，价格为3.323元/份，募集期间净认购金额约为33.23亿元，有效认购份额为10亿份：战略投资者获配7.398亿份，其中原始权益人“卓远地产（成都）”获配4亿份，占募集总份额的40%；网下投资者获配1.8214亿份，公众投资者获配0.7806亿份。
截至8月29日，10家战略投资者有效认购基金份额数量为7.398亿份，与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致；网下投资者有效认购基金份额数量为4.9786亿份，配售比例为36.58%。截至8月27日，公众投资者有效认购基金份额数量为2.105亿份，为公众发售初始基金份额数量（0.7806亿份）的2.697倍，配售比例为37.09%。
综上，华夏大悦城商业REIT比例配售前认购金额累计48.124亿元（含战略配售、网下发售和公众发售），是其拟募集规模（33.23亿元）的1.448倍。
该基金首发底层资产是大悦城控股旗下优质购物中心——成都大悦城，该项目于2015年12月开始运营，多年来业绩持续向好，出租率稳定在高位，租金坪效逐年攀升：2023年度客流逾2000余万人次；2021年、2022年、2023年和2024年1季度的销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元及6.5亿元，营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元及8307.26万元。截至2024年3月31日，项目出租率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。
据基金招募说明书，华夏大悦城商业REIT2024年以及2025年的预测净现金流分派率分别为5.22%（年化）、5.33%。
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